有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第47期自 2021年9月22日至 2022年3月22日	第48期自 2022年3月23日至 2022年9月20日
営業収益
受取利息	67	91
有価証券売買等損益	△145,956,616	405,595,116
為替差損益	△626,142,644	△1,283,334,316
営業収益合計	△772,099,193	△877,739,109
営業費用
支払利息	3,375	3,867
受託者報酬	2,626,741	2,467,484
委託者報酬	42,028,718	39,480,234
その他費用	172,750	168,225
営業費用合計	44,831,584	42,119,810
営業利益又は営業損失(△)	△816,930,777	△919,858,919
経常利益又は経常損失(△)	△816,930,777	△919,858,919
当期純利益又は当期純損失(△)	△816,930,777	△919,858,919
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,054,757	△9,833,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	538,815,182	△304,371,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,096,710	6,460,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,460,545
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,096,710	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,611,994	53,305,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,611,994	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,305,925
分配金	47,795,487	50,136,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△304,371,609	△1,311,379,420