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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/22 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34期自平成27年3月21日至平成27年9月24日	第35期自平成27年9月25日至平成28年3月22日
営業収益
受取利息	6,421	4,797
有価証券売買等損益	17,594,901	△409,390,034
為替差損益	-	△37,026,649
営業収益合計	17,601,322	△446,411,886
営業費用
受託者報酬	2,828,467	2,648,327
委託者報酬	45,256,331	42,373,999
その他費用	279,417	251,512
営業費用合計	48,364,215	45,273,838
営業利益又は営業損失(△)	△30,762,893	△491,685,724
経常利益又は経常損失(△)	△30,762,893	△491,685,724
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,762,893	△491,685,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,881,551	△6,970,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,323,774,559	2,210,127,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,229,540	138,093,594
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,229,540	138,093,594
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,388,122	104,800,486
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,388,122	104,800,486
分配金	※1 77,844,204	※1 79,329,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,210,127,329	1,679,376,431

開示資料

決算

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