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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/21-2025/03/21)

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【提出】: 2025/06/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第52期自 2024年3月22日至 2024年9月20日	第53期自 2024年9月21日至 2025年3月21日
営業収益
受取利息	27,339	110,955
有価証券売買等損益	29,986,526	205,173,472
為替差損益	△30,053,432	△22,101,133
営業収益合計	△39,567	183,183,294
営業費用
受託者報酬	3,743,075	3,630,576
委託者報酬	59,890,008	58,089,781
その他費用	1,586,208	1,512,204
営業費用合計	65,219,291	63,232,561
営業利益又は営業損失(△)	△65,258,858	119,950,733
経常利益又は経常損失(△)	△65,258,858	119,950,733
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,258,858	119,950,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,614,906	15,379,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,632,905,008	2,407,353,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	186,574,761	130,650,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	186,574,761	130,650,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,584,950	139,082,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,584,950	139,082,244
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	105,667,794	104,774,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,407,353,261	2,398,718,138

開示資料

決算

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