有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48期自 2022年3月23日至 2022年9月20日	第49期自 2022年9月21日至 2023年3月20日
営業収益
受取利息	132	155
有価証券売買等損益	538,861,745	△526,519,255
為替差損益	△2,586,643	△11,754,157
営業収益合計	536,275,234	△538,273,257
営業費用
支払利息	5,138	9,921
受託者報酬	3,490,596	3,389,324
委託者報酬	55,850,278	54,229,836
その他費用	1,367,105	1,733,130
営業費用合計	60,713,117	59,362,211
営業利益又は営業損失(△)	475,562,117	△597,635,468
経常利益又は経常損失(△)	475,562,117	△597,635,468
当期純利益又は当期純損失(△)	475,562,117	△597,635,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,837,050	△27,340,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,677,486,286	2,068,580,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,789,087	107,282,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,789,087	107,282,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,207,230	110,004,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,207,230	110,004,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	107,212,444	108,555,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,068,580,766	1,387,009,220