有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/03/22-2024/09/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第51期自 2023年9月21日至 2024年3月21日	第52期自 2024年3月22日至 2024年9月20日
営業収益
受取利息	118	27,339
有価証券売買等損益	906,119,798	29,986,526
為替差損益	1,374,480	△30,053,432
営業収益合計	907,494,396	△39,567
営業費用
支払利息	3,735	-
受託者報酬	3,608,459	3,743,075
委託者報酬	57,736,128	59,890,008
その他費用	1,704,518	1,586,208
営業費用合計	63,052,840	65,219,291
営業利益又は営業損失(△)	844,441,556	△65,258,858
経常利益又は経常損失(△)	844,441,556	△65,258,858
当期純利益又は当期純損失(△)	844,441,556	△65,258,858
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,761,994	20,614,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,913,458,674	2,632,905,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,633,340	186,574,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,633,340	186,574,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,173,965	220,584,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,173,965	220,584,950
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	107,692,603	105,667,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,632,905,008	2,407,353,261