有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,241,904,221	3.1264	3.1592	-	100.00
	日本			3,882,689,358	3,923,423,814	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セコム	株式	30,700	9,739.00	9,606.00	-	4.24
	日本	サービス業		298,987,300	294,904,200	-
2	ソニー	株式	33,200	8,132.00	8,032.00	-	3.84
	日本	電気機器		269,982,400	266,662,400	-
3	JSR	株式	92,400	2,493.00	2,489.00	-	3.31
	日本	化学		230,353,200	229,983,600	-
4	トヨタ自動車	株式	31,500	7,021.00	6,932.00	-	3.14
	日本	輸送用機器		221,161,500	218,358,000	-
5	中外製薬	株式	46,100	4,814.24	4,715.00	-	3.13
	日本	医薬品		221,936,759	217,361,500	-
6	キーエンス	株式	3,900	45,940.00	48,980.00	-	2.75
	日本	電気機器		179,166,000	191,022,000	-
7	東京海上ホールディングス	株式	36,900	4,974.00	4,600.00	-	2.44
	日本	保険業		183,540,600	169,740,000	-
8	信越化学工業	株式	11,400	13,985.00	13,685.00	-	2.24
	日本	化学		159,429,000	156,009,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	53,100	3,094.00	2,917.50	-	2.23
	日本	銀行業		164,291,441	154,919,250	-
10	ハウス食品グループ本社	株式	39,600	3,631.54	3,740.00	-	2.13
	日本	食料品		143,809,063	148,104,000	-
11	スズキ	株式	31,500	4,268.00	4,483.00	-	2.03
	日本	輸送用機器		134,442,000	141,214,500	-
12	任天堂	株式	2,200	58,980.00	59,660.00	-	1.89
	日本	その他製品		129,756,000	131,252,000	-
13	第一三共	株式	39,600	3,332.33	3,229.00	-	1.84
	日本	医薬品		131,960,400	127,868,400	-
14	日本電気	株式	20,600	5,690.00	6,140.00	-	1.82
	日本	電気機器		117,214,000	126,484,000	-
15	ダイキン工業	株式	6,400	19,480.00	19,300.00	-	1.78
	日本	機械		124,672,000	123,520,000	-
16	日立製作所	株式	33,700	3,682.00	3,543.00	-	1.72
	日本	電気機器		124,083,400	119,399,100	-
17	TDK	株式	10,300	11,480.00	11,410.00	-	1.69
	日本	電気機器		118,244,000	117,523,000	-
18	SMC	株式	2,000	57,200.00	58,460.00	-	1.68
	日本	機械		114,400,000	116,920,000	-
19	村田製作所	株式	16,000	6,659.00	6,773.00	-	1.56
	日本	電気機器		106,544,000	108,368,000	-
20	東京エレクトロン	株式	3,900	26,170.00	27,330.00	-	1.53
	日本	電気機器		102,063,000	106,587,000	-
21	オービック	株式	5,700	18,540.00	18,440.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		105,678,000	105,108,000	-
22	三菱瓦斯化学	株式	54,000	1,982.00	1,946.00	-	1.51
	日本	化学		107,028,000	105,084,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	24,100	4,233.00	4,160.00	-	1.44
	日本	サービス業		102,015,300	100,256,000	-
24	リンナイ	株式	9,500	9,880.00	10,250.00	-	1.40
	日本	金属製品		93,860,000	97,375,000	-
25	カプコン	株式	16,300	5,960.00	5,860.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		97,148,000	95,518,000	-
26	アイ・アールジャパンホールディングス	株式	6,600	11,880.00	13,220.00	-	1.26
	日本	サービス業		78,408,000	87,252,000	-
27	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	35,300	2,316.00	2,450.00	-	1.24
	日本	小売業		81,754,800	86,485,000	-
28	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	21,000	3,985.00	3,985.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		83,685,000	83,685,000	-
29	三井物産	株式	45,400	1,890.00	1,803.00	-	1.18
	日本	卸売業		85,806,000	81,856,200	-
30	富士電機	株式	24,400	3,465.00	3,310.00	-	1.16
	日本	電気機器		84,546,000	80,764,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.21
情報・通信業		14.17
化学		8.86
サービス業		8.26
機械		6.89
医薬品		6.39
輸送用機器		6.10
小売業		4.51
その他製品		3.46
保険業		2.96
卸売業		2.67
銀行業		2.23
食料品		2.13
金属製品		1.40
証券、商品先物取引業		1.16
非鉄金属		1.10
精密機器		0.92
陸運業		0.73
ガラス・土石製品		0.71
不動産業		0.45
鉱業		0.43
建設業		0.35
水産・農林業		0.27
その他金融業		0.19
合計		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。