有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/20-2024/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	881,703,675	6.0565	6.3013	-	100.05
	日本			5,340,038,313	5,555,879,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	143,700	3,572.15	3,792.00	-	5.21
	日本	輸送用機器		513,318,718	544,910,400	-
2	日立製作所	株式	31,500	12,700.00	13,905.00	-	4.18
	日本	電気機器		400,050,000	438,007,500	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	46,900	8,687.00	8,909.00	-	3.99
	日本	銀行業		407,420,300	417,832,100	-
4	三菱重工業	株式	285,000	1,261.50	1,448.50	-	3.94
	日本	機械		359,527,500	412,822,500	-
5	横浜ゴム	株式	76,000	4,054.00	4,026.00	-	2.92
	日本	ゴム製品		308,104,000	305,976,000	-
6	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	111,300	2,579.66	2,711.00	-	2.88
	日本	保険業		287,116,900	301,734,300	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	192,300	1,533.50	1,557.00	-	2.86
	日本	銀行業		294,892,050	299,411,100	-
8	ディスコ	株式	5,200	50,890.00	57,190.00	-	2.84
	日本	機械		264,628,000	297,388,000	-
9	東京海上ホールディングス	株式	56,400	4,576.00	4,703.00	-	2.53
	日本	保険業		258,086,400	265,249,200	-
10	ソニーグループ	株式	19,300	13,330.00	12,985.00	-	2.39
	日本	電気機器		257,269,000	250,610,500	-
11	信越化学工業	株式	36,000	6,639.00	6,584.00	-	2.26
	日本	化学		239,004,000	237,024,000	-
12	八十二銀行	株式	226,800	999.00	1,040.00	-	2.25
	日本	銀行業		226,573,200	235,872,000	-
13	東京エレクトロン	株式	5,900	36,740.00	39,570.00	-	2.23
	日本	電気機器		216,766,000	233,463,000	-
14	キーエンス	株式	3,200	70,550.00	69,540.00	-	2.13
	日本	電気機器		225,760,000	222,528,000	-
15	中外製薬	株式	38,500	6,145.00	5,774.00	-	2.12
	日本	医薬品		236,582,500	222,299,000	-
16	三菱商事	株式	57,900	3,420.00	3,487.00	-	1.93
	日本	卸売業		198,018,000	201,897,300	-
17	フジクラ	株式	82,500	2,017.00	2,278.00	-	1.80
	日本	非鉄金属		166,402,500	187,935,000	-
18	東洋水産	株式	19,300	8,990.00	9,475.00	-	1.75
	日本	食料品		173,507,000	182,867,500	-
19	第一三共	株式	38,200	4,936.00	4,777.00	-	1.74
	日本	医薬品		188,555,200	182,481,400	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	53,100	3,350.00	3,370.00	-	1.71
	日本	化学		177,885,000	178,947,000	-
21	デンソー	株式	62,000	2,808.00	2,883.00	-	1.71
	日本	輸送用機器		174,096,000	178,746,000	-
22	三井物産	株式	24,600	6,645.00	7,106.00	-	1.67
	日本	卸売業		163,467,000	174,807,600	-
23	日本特殊陶業	株式	34,000	4,748.00	5,084.00	-	1.65
	日本	ガラス・土石製品		161,432,000	172,856,000	-
24	日本電気	株式	15,700	10,955.00	10,990.00	-	1.65
	日本	電気機器		171,993,500	172,543,000	-
25	日本電信電話	株式	932,300	180.90	179.80	-	1.60
	日本	情報・通信業		168,653,070	167,627,540	-
26	ロート製薬	株式	51,000	3,116.00	2,967.00	-	1.45
	日本	医薬品		158,916,000	151,317,000	-
27	TBSホールディングス	株式	34,400	4,004.00	4,359.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		137,737,600	149,949,600	-
28	スズキ	株式	84,000	1,579.50	1,738.50	-	1.40
	日本	輸送用機器		132,678,000	146,034,000	-
29	鹿島建設	株式	46,600	3,080.00	3,126.00	-	1.39
	日本	建設業		143,528,000	145,671,600	-
30	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	35,700	3,815.00	4,043.00	-	1.38
	日本	小売業		136,195,500	144,335,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.89
銀行業		9.62
機械		8.90
輸送用機器		8.63
化学		7.38
情報・通信業		6.33
保険業		5.42
医薬品		5.31
卸売業		4.59
小売業		4.22
ガラス・土石製品		3.56
ゴム製品		2.92
建設業		2.54
非鉄金属		1.80
食料品		1.75
鉄鋼		1.59
その他金融業		1.45
その他製品		1.26
精密機器		1.11
証券、商品先物取引業		1.03
サービス業		0.81
不動産業		0.67
陸運業		0.47
鉱業		0.29
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。