有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパン・セレクション・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,091,421,635	3.7901	3.7920	-	100.00
	日本			4,136,599,222	4,138,670,839	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	30,800	11,575.00	11,595.00	-	4.61
	日本	電気機器		356,510,000	357,126,000	-
2	トヨタ自動車	株式	31,100	8,308.00	8,616.00	-	3.46
	日本	輸送用機器		258,378,800	267,957,600	-
3	JSR	株式	77,800	3,520.00	3,340.00	-	3.35
	日本	化学		273,856,000	259,852,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	64,100	4,092.00	4,007.00	-	3.31
	日本	銀行業		262,297,200	256,848,700	-
5	セコム	株式	27,500	9,680.00	9,313.00	-	3.30
	日本	サービス業		266,200,000	256,107,500	-
6	リクルートホールディングス	株式	41,600	5,234.00	5,401.00	-	2.90
	日本	サービス業		217,734,400	224,681,600	-
7	東京海上ホールディングス	株式	34,300	5,551.00	5,265.00	-	2.33
	日本	保険業		190,399,300	180,589,500	-
8	信越化学工業	株式	9,200	18,330.00	18,610.00	-	2.21
	日本	化学		168,636,000	171,212,000	-
9	東京エレクトロン	株式	3,600	42,100.00	46,790.00	-	2.17
	日本	電気機器		151,560,000	168,444,000	-
10	キーエンス	株式	3,200	50,370.00	50,270.00	-	2.08
	日本	電気機器		161,184,000	160,864,000	-
11	日立製作所	株式	31,100	5,410.00	5,004.00	-	2.01
	日本	電気機器		168,251,000	155,624,400	-
12	TDK	株式	9,700	15,650.00	15,330.00	-	1.92
	日本	電気機器		151,805,000	148,701,000	-
13	デンソー	株式	20,000	7,491.00	7,347.00	-	1.90
	日本	輸送用機器		149,820,000	146,940,000	-
14	三菱瓦斯化学	株式	52,300	2,773.00	2,714.00	-	1.83
	日本	化学		145,027,900	141,942,200	-
15	富士電機	株式	30,200	4,800.00	4,610.00	-	1.80
	日本	電気機器		144,960,000	139,222,000	-
16	ハウス食品グループ本社	株式	36,800	3,690.00	3,640.00	-	1.73
	日本	食料品		135,792,000	133,952,000	-
17	中外製薬	株式	29,200	4,571.00	4,489.00	-	1.69
	日本	医薬品		133,473,200	131,078,800	-
18	三井物産	株式	56,900	2,382.00	2,302.00	-	1.69
	日本	卸売業		135,535,800	130,983,800	-
19	村田製作所	株式	14,800	9,105.00	8,842.00	-	1.69
	日本	電気機器		134,754,000	130,861,600	-
20	日油	株式	21,800	5,770.00	5,790.00	-	1.63
	日本	化学		125,786,000	126,222,000	-
21	日本電気	株式	19,100	6,670.00	6,520.00	-	1.61
	日本	電気機器		127,397,000	124,532,000	-
22	アドバンテスト	株式	12,800	9,030.00	9,680.00	-	1.60
	日本	電気機器		115,584,000	123,904,000	-
23	第一三共	株式	38,400	3,320.00	3,225.00	-	1.60
	日本	医薬品		127,488,000	123,840,000	-
24	任天堂	株式	1,900	63,500.00	61,810.00	-	1.52
	日本	その他製品		120,650,000	117,439,000	-
25	東レ	株式	161,500	740.90	712.50	-	1.48
	日本	繊維製品		119,655,350	115,068,750	-
26	豊田自動織機	株式	11,200	10,000.20	9,860.00	-	1.42
	日本	輸送用機器		112,002,268	110,432,000	-
27	イビデン	株式	21,500	4,705.00	5,090.00	-	1.41
	日本	電気機器		101,157,500	109,435,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	16,000	6,454.83	6,571.00	-	1.36
	日本	化学		103,277,433	105,136,000	-
29	SMC	株式	1,600	63,790.00	64,310.00	-	1.33
	日本	機械		102,064,000	102,896,000	-
30	三菱UFJリース	株式	146,200	672.34	668.00	-	1.26
	日本	その他金融業		98,297,466	97,661,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.15
合計	98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.35
化学		11.34
サービス業		8.65
情報・通信業		8.39
輸送用機器		7.46
機械		5.31
医薬品		3.46
銀行業		3.31
卸売業		3.12
小売業		3.07
その他製品		2.96
保険業		2.71
食料品		1.73
繊維製品		1.48
ガラス・土石製品		1.48
非鉄金属		1.44
その他金融業		1.26
証券、商品先物取引業		1.09
精密機器		0.92
建設業		0.90
金属製品		0.88
不動産業		0.80
陸運業		0.60
鉄鋼		0.45
合計		98.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。