有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38期自平成29年3月18日至平成29年9月19日	第39期自平成29年9月20日至平成30年3月19日
営業収益
受取利息	20	-
有価証券売買等損益	614,901,042	376,034,293
営業収益合計	614,901,062	376,034,293
営業費用
支払利息	13,170	8,537
受託者報酬	2,985,215	2,803,788
委託者報酬	44,778,927	42,057,436
その他費用	59,614	55,983
営業費用合計	47,836,926	44,925,744
営業利益又は営業損失(△)	567,064,136	331,108,549
経常利益又は経常損失(△)	567,064,136	331,108,549
当期純利益又は当期純損失(△)	567,064,136	331,108,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,958,871	52,472,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△157,696,325	397,874,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,487,679	5,323,598
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,487,679	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,323,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,227	67,014,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,014,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,227	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	397,874,392	614,819,535