有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/09/18-2025/03/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第52期自 2024年3月19日至 2024年9月17日	第53期自 2024年9月18日至 2025年3月17日
営業収益
受取利息	18,166	47,431
有価証券売買等損益	△123,069,692	618,214,339
営業収益合計	△123,051,526	618,261,770
営業費用
支払利息	1	-
受託者報酬	3,022,015	3,184,753
委託者報酬	45,330,776	47,772,019
その他費用	42,823	45,124
営業費用合計	48,395,615	51,001,896
営業利益又は営業損失(△)	△171,447,141	567,259,874
経常利益又は経常損失(△)	△171,447,141	567,259,874
当期純利益又は当期純損失(△)	△171,447,141	567,259,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,263,518	13,968,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,939,551,538	2,790,362,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,527,296	162,665,366
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,527,296	162,665,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,005,352	81,400,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,005,352	81,400,416
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,790,362,823	3,424,919,574