有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第46期自 2021年3月18日至 2021年9月17日	第47期自 2021年9月18日至 2022年3月17日
営業収益
受取利息	42	51
有価証券売買等損益	334,051,345	△377,433,332
営業収益合計	334,051,387	△377,433,281
営業費用
支払利息	2,640	1,739
受託者報酬	2,247,202	2,184,071
委託者報酬	33,708,860	32,761,633
その他費用	31,824	30,918
営業費用合計	35,990,526	34,978,361
営業利益又は営業損失(△)	298,060,861	△412,411,642
経常利益又は経常損失(△)	298,060,861	△412,411,642
当期純利益又は当期純損失(△)	298,060,861	△412,411,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,444,516	△8,983,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,312,896,483	1,555,101,251
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,927,885	6,068,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,927,885	6,068,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,339,462	62,368,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,339,462	62,368,857
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,555,101,251	1,095,373,238