有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第47期自 2021年9月18日至 2022年3月17日	第48期自 2022年3月18日至 2022年9月20日
営業収益
受取利息	51	75
有価証券売買等損益	△377,433,332	92,415,784
営業収益合計	△377,433,281	92,415,859
営業費用
支払利息	1,739	2,780
受託者報酬	2,184,071	2,091,203
委託者報酬	32,761,633	31,368,684
その他費用	30,918	29,605
営業費用合計	34,978,361	33,492,272
営業利益又は営業損失(△)	△412,411,642	58,923,587
経常利益又は経常損失(△)	△412,411,642	58,923,587
当期純利益又は当期純損失(△)	△412,411,642	58,923,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,983,729	974,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,555,101,251	1,095,373,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,068,757	11,231,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,068,757	11,231,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,368,857	25,603,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,368,857	25,603,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,095,373,238	1,138,950,956