有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

【提出】
2014/06/17 9:51
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額825,257,014円
Ⅱ 負債総額3,758,692円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)821,498,322円
Ⅳ 発行済数量719,973,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1410円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額26,280,180,822円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,280,180,822円
Ⅳ 発行済数量13,211,320,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9892円

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