有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/16 9:43
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額758,196,721円
Ⅱ 負債総額584,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)757,612,124円
Ⅳ 発行済数量539,715,836口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4037円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額32,512,628,384円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,512,628,384円
Ⅳ 発行済数量13,022,414,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4967円

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