- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 591,020,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 485,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,534,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 418,284,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4118円 |
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,561,517,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,573,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,303,943,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,782,969,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6053円 |