有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/15 10:17
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額575,897,676円
Ⅱ 負債総額488,836円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)575,408,840円
Ⅳ 発行済数量464,861,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2378円

(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額29,207,022,748円
Ⅱ 負債総額370,833,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,836,189,567円
Ⅳ 発行済数量12,886,997,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2376円

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