有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	408,389,737	1.9375	1.9892	-	98.89%
	日本			791,255,116	812,368,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.89%
合計	98.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GILEAD SCIENCES INC	株式	146,909	7,724.14	7,055.16	-	3.94%
	アメリカ	バイオ テクノロジー		1,134,746,564	1,036,467,381	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,337	29,487.94	30,858.39	-	2.74%
	スイス	医薬品		688,160,195	720,142,434	-
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	40,592	17,031.06	16,703.91	-	2.58%
	アメリカ	資本市場		691,324,800	678,045,358	-
4	GOOGLE INC	株式	5,851	120,704.57	115,285.83	-	2.57%
	アメリカ	インターネット ソフトウェア・ サービス		706,242,474	674,537,438	-
5	EATON CORP PLC	株式	77,425	7,336.44	7,639.75	-	2.25%
	アイルランド	電気設備		568,023,904	591,507,767	-
6	NOVO NORDISK A/S-B	株式	122,526	4,634.82	4,670.41	-	2.18%
	デンマーク	医薬品		567,886,897	572,247,145	-
7	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	107,076	5,559.01	5,333.31	-	2.17%
	アメリカ	医薬品		595,236,581	571,069,972	-
8	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,883,000	288.30	298.93	-	2.14%
	シンガポール	各種電気通信 サービス		542,877,820	562,894,605	-
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	65,126	7,467.80	7,705.88	-	1.91%
	スイス	食品		486,348,073	501,853,727	-
10	DANAHER CORP	株式	64,047	7,595.74	7,602.70	-	1.85%
	アメリカ	コングロ マリット		486,484,946	486,930,152	-
11	UNILEVER NV-CVA	株式	110,314	3,926.53	4,243.12	-	1.78%
	オランダ	食品		433,152,112	468,076,173	-
12	VERISIGN INC	株式	84,908	5,625.26	5,505.19	-	1.78%
	アメリカ	インターネット ソフトウェア・ サービス		477,630,065	467,434,740	-
13	PERNOD-RICARD	株式	37,450	11,550.41	12,034.58	-	1.71%
	フランス	飲料		432,563,214	450,695,170	-
14	ORACLE CORP	株式	102,286	3,869.79	4,072.54	-	1.59%
	アメリカ	ソフトウェア		395,825,544	416,564,276	-
15	ASML HOLDING NV	株式	43,294	9,154.55	9,511.79	-	1.57%
	オランダ	半導体・ 半導体製造装置		396,337,175	411,803,760	-
16	AIA GROUP LTD	株式	768,000	474.39	490.32	-	1.43%
	香港	保険		364,337,996	376,570,752	-
17	SCHNEIDER ELECTRIC SA	株式	39,191	8,667.56	9,129.34	-	1.36%
	フランス	電気設備		339,690,481	357,788,061	-
18	SCHLUMBERGER LTD	株式	35,315	9,183.95	10,041.90	-	1.35%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備 ・サービス		324,331,509	354,629,853	-
19	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	株式	185,122	1,748.80	1,915.57	-	1.35%
	カナダ	金属・鉱業		323,741,520	354,615,112	-
20	SAMPO OYJ-A SHS	株式	66,860	4,979.56	5,270.79	-	1.34%
	フィンランド	保険		332,933,795	352,405,453	-
21	NIELSEN HOLDINGS NV	株式	76,232	4,527.96	4,555.23	-	1.32%
	オランダ	専門サービス		345,176,065	347,254,994	-
22	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	49,570	6,686.71	6,868.88	-	1.30%
	ジャージィー	自動車部品		331,460,333	340,490,421	-
23	MARSH & MCLENNAN COS	株式	67,465	5,054.40	5,000.88	-	1.28%
	アメリカ	保険		340,995,176	337,384,558	-
24	PROCTER & GAMBLE CO	株式	39,820	8,128.62	8,208.89	-	1.24%
	アメリカ	家庭用品		323,681,712	326,878,366	-
25	VISA INC	株式	14,962	22,726.07	21,828.30	-	1.24%
	アメリカ	情報技術 サービス		340,027,549	326,595,066	-
26	PRUDENTIAL PLC	株式	148,398	2,305.83	2,193.62	-	1.24%
	イギリス	保険		342,180,946	325,529,495	-
27	CHEVRON CORP	株式	25,129	11,746.01	12,196.01	-	1.17%
	アメリカ	石油・ガス・ 消耗燃料		295,165,526	306,473,786	-
28	SEATTLE GENETICS INC /WA	株式	66,920	5,178.81	4,549.06	-	1.16%
	アメリカ	バイオ テクノロジー		346,566,431	304,423,362	-
29	APPLE INC	株式	5,393	54,001.14	55,253.63	-	1.13%
	アメリカ	コンピュータ・ 周辺機器		291,228,169	297,982,833	-
30	BNP PARIBAS	株式	35,680	7,827.57	7,946.56	-	1.08%
	フランス	商業銀行		279,288,018	283,533,439	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	8.24%
保険		6.15%
バイオテクノロジー		5.10%
石油・ガス・消耗燃料		4.97%
商業銀行		4.73%
インターネットソフトウェア・サービス		4.35%
半導体・半導体製造装置		4.24%
食品		4.24%
電気設備		4.10%
各種電気通信サービス		3.84%
資本市場		3.48%
金属・鉱業		3.26%
エネルギー設備・サービス		3.01%
航空宇宙・防衛		2.90%
繊維・アパレル・贅沢品		2.52%
ソフトウェア		2.38%
化学		2.19%
ホテル・レストラン・レジャー		2.18%
コングロマリット		1.98%
情報技術サービス		1.74%
飲料		1.71%
タバコ		1.66%
自動車		1.59%
メディア		1.58%
機械		1.36%
各種金融サービス		1.33%
専門サービス		1.32%
自動車部品		1.30%
家庭用品		1.24%
専門小売り		1.21%
建設関連製品		1.15%
コンピュータ・周辺機器		1.13%
家庭用耐久財		0.99%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.74%
建設資材		0.66%
インターネット販売・カタログ販売		0.52%
不動産管理・開発		0.40%
総合公益事業		0.40%
電力		0.38%
食品・生活必需品小売り		0.37%
商業サービス・用品		0.32%
容器・包装		0.22%
電子装置・機器・部品		0.18%
陸運・鉄道		0.16%
ヘルスケア・テクノロジー		0.14%
合計		97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。