有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	221,342,146	2.6320	2.6053	-	97.65%
	日本			582,594,662	576,662,692	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ASML HOLDING NV	株式	70,320	13,991.47	14,859.94	-	3.14%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		983,880,311	1,044,951,648	-
2	MICROSOFT CORP	株式	128,559	7,226.15	7,372.00	-	2.85%
	アメリカ	ソフトウェア		928,987,633	947,737,577	-
3	INCYTE CORP	株式	58,724	16,936.20	15,456.41	-	2.73%
	アメリカ	バイオテクノロジー		994,561,549	907,662,590	-
4	VISA INC	株式	83,464	10,044.45	9,986.03	-	2.50%
	アメリカ	情報技術サービス		838,350,760	833,474,166	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	8,390	94,870.10	93,285.98	-	2.35%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		795,960,204	782,669,414	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	57,430	12,427.28	12,735.80	-	2.20%
	アメリカ	タバコ		713,699,052	731,417,499	-
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	96,748	7,243.53	7,438.24	-	2.16%
	イギリス	タバコ		700,797,698	719,635,617	-
8	AIA GROUP LTD	株式	1,000,000	699.61	716.22	-	2.15%
	香港	保険		699,618,000	716,224,000	-
9	CME GROUP INC	株式	52,345	13,962.04	13,333.78	-	2.10%
	アメリカ	資本市場		730,843,271	697,956,792	-
10	LAFARGEHOLCIM LTD	株式	101,903	6,416.00	6,612.12	-	2.02%
	スイス	建設資材		653,810,412	673,795,883	-
11	EATON CORP PLC	株式	71,471	8,057.48	8,324.49	-	1.79%
	アイルランド	電気設備		575,876,567	594,960,196	-
12	PRICELINE GROUP INC	株式	2,913	198,464.10	200,730.34	-	1.76%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		578,125,952	584,727,503	-
13	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,846,000	317.86	315.46	-	1.75%
	シンガポール	各種電気通信サービス		586,786,543	582,341,190	-
14	AMAZON.COM INC	株式	5,555	95,645.34	98,316.58	-	1.64%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		531,309,867	546,148,627	-
15	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	44,805	10,763.50	11,179.73	-	1.50%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		482,259,002	500,907,959	-
16	SCHLUMBERGER LTD	株式	56,968	8,793.45	8,732.86	-	1.49%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		500,945,384	497,494,115	-
17	APPLE INC	株式	30,734	15,619.84	16,147.50	-	1.49%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		480,060,294	496,277,470	-
18	PERNOD-RICARD	株式	36,709	13,033.15	13,152.94	-	1.45%
	フランス	飲料		478,433,976	482,831,347	-
19	NESTLE SA-REGISTERED	株式	54,636	8,522.92	8,663.01	-	1.42%
	スイス	食品		465,658,448	473,312,268	-
20	ENBRIDGE INC	株式	101,518	4,570.63	4,626.95	-	1.41%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		464,002,130	469,718,963	-
21	DANAHER CORP	株式	43,031	9,744.82	9,616.92	-	1.24%
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		419,329,495	413,825,977	-
22	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	株式	233,549	1,722.11	1,729.96	-	1.21%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		402,198,586	404,032,716	-
23	ASSA ABLOY AB-B	株式	174,194	2,191.22	2,310.45	-	1.21%
	スウェーデン	建設関連製品		381,699,118	402,467,398	-
24	STARBUCKS CORP	株式	60,389	6,088.55	6,524.97	-	1.18%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		367,681,524	394,036,437	-
25	NOVO NORDISK A/S-B	株式	101,997	3,814.08	3,806.03	-	1.17%
	デンマーク	医薬品		389,025,737	388,204,661	-
26	CIT GROUP INC	株式	74,626	4,653.64	4,858.94	-	1.09%
	アメリカ	商業銀行		347,282,628	362,603,920	-
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	11,681	29,059.75	28,902.85	-	1.01%
	スイス	医薬品		339,446,951	337,614,225	-
28	CORE LABORATORIES N.V.	株式	25,500	12,316.21	12,797.51	-	0.98%
	オランダ	エネルギー設備・サービス		314,063,564	326,336,589	-
29	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	株式	41,219	9,220.74	7,550.38	-	0.93%
	アメリカ	バイオテクノロジー		380,069,798	311,219,401	-
30	BNP PARIBAS	株式	41,798	7,169.43	7,403.02	-	0.93%
	フランス	商業銀行		299,667,897	309,431,513	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.16%
合計	97.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
半導体・半導体製造装置	外国	6.48%
石油・ガス・消耗燃料		5.68%
資本市場		5.35%
バイオテクノロジー		5.12%
商業銀行		4.56%
タバコ		4.48%
医薬品		4.23%
ホテル・レストラン・レジャー		4.02%
ソフトウェア		3.98%
繊維・アパレル・贅沢品		3.91%
保険		3.83%
インターネット販売・通信販売		3.40%
飲料		3.27%
食品		3.21%
インターネットソフトウェア・サービス		2.99%
メディア		2.75%
エネルギー設備・サービス		2.72%
航空宇宙・防衛		2.71%
情報技術サービス		2.71%
建設資材		2.02%
各種電気通信サービス		1.97%
金属・鉱業		1.96%
電気設備		1.79%
ヘルスケア機器・用品		1.74%
コンピュータ・周辺機器		1.49%
建設関連製品		1.21%
化学		1.19%
陸運・鉄道		1.17%
専門サービス		0.81%
電子装置・機器・部品		0.79%
パーソナル用品		0.71%
機械		0.68%
ヘルスケア・テクノロジー		0.62%
旅客航空輸送業		0.54%
航空貨物・物流サービス		0.54%
無線通信サービス		0.51%
家庭用耐久財		0.45%
総合公益事業		0.45%
電力		0.43%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.38%
コングロマリット		0.25%
家庭用品		0.08%
合計		97.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。