有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	251,411,034	2.2247	2.2376	-	97.77%
	日本			559,339,268	562,557,329	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	162,568	5,996.31	6,203.03	-	3.50%
	アメリカ	ソフトウェア		974,808,335	1,008,414,831	-
2	NOVO NORDISK A/S-B	株式	118,579	6,599.30	6,136.11	-	2.52%
	デンマーク	医薬品		782,539,424	727,614,973	-
3	ASML HOLDING NV	株式	60,003	11,169.85	11,402.33	-	2.37%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		670,224,714	684,174,186	-
4	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,995,600	316.57	320.74	-	2.22%
	シンガポール	各種電気通信サービス		631,763,056	640,075,728	-
5	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	36,107	17,295.25	17,634.41	-	2.21%
	アメリカ	資本市場		624,479,707	636,726,002	-
6	VISA INC	株式	71,537	8,055.55	8,651.57	-	2.15%
	アメリカ	情報技術サービス		576,269,929	618,907,391	-
7	CME GROUP INC	株式	54,604	10,853.24	10,768.82	-	2.04%
	アメリカ	各種金融サービス		592,630,744	588,021,062	-
8	AIA GROUP LTD	株式	920,400	619.70	637.86	-	2.04%
	香港	保険		570,376,021	587,092,786	-
9	ALPHABET INC-CL C	株式	6,934	82,336.83	84,569.72	-	2.03%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		570,923,612	586,406,441	-
10	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	49,772	10,866.85	11,120.38	-	1.92%
	アメリカ	タバコ		540,865,316	553,484,011	-
11	UNILEVER NV-CVA	株式	103,665	5,077.35	5,149.50	-	1.85%
	オランダ	パーソナル用品		526,343,695	533,823,176	-
12	DANAHER CORP	株式	48,953	10,307.96	10,707.98	-	1.82%
	アメリカ	コングロマリット		504,605,879	524,187,764	-
13	EATON CORP PLC	株式	70,744	6,817.13	7,070.66	-	1.73%
	アイルランド	電気設備		482,271,752	500,207,478	-
14	INCYTE CORP	株式	60,967	7,772.66	7,701.67	-	1.63%
	アメリカ	バイオテクノロジー		473,876,152	469,548,202	-
15	PRICELINE GROUP INC	株式	3,032	149,270.47	148,402.94	-	1.56%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		452,588,095	449,957,715	-
16	CORE LABORATORIES N.V.	株式	34,202	12,639.31	12,882.70	-	1.53%
	オランダ	エネルギー設備・サービス		432,289,872	440,614,255	-
17	PERNOD-RICARD	株式	34,383	13,082.86	12,801.92	-	1.53%
	フランス	飲料		449,828,147	440,168,587	-
18	SCHLUMBERGER LTD	株式	51,251	8,275.21	8,384.51	-	1.49%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		424,113,259	429,714,973	-
19	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	43,066	8,172.68	9,053.83	-	1.35%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		351,964,654	389,912,587	-
20	AMAZON.COM INC	株式	5,654	64,607.33	67,460.38	-	1.32%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		365,289,852	381,421,040	-
21	NIELSEN HOLDINGS PLC	株式	60,366	5,750.06	5,949.50	-	1.25%
	イギリス	専門サービス		347,108,146	359,147,758	-
22	STARBUCKS CORP	株式	52,294	6,608.68	6,761.92	-	1.23%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		345,594,416	353,608,200	-
23	ASSA ABLOY AB-B	株式	150,008	2,283.86	2,227.07	-	1.16%
	スウェーデン	建設関連製品		342,598,020	334,079,816	-
24	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	11,857	28,928.17	27,655.70	-	1.14%
	スイス	医薬品		343,001,335	327,913,706	-
25	WELLS FARGO & CO	株式	57,634	5,620.47	5,481.88	-	1.10%
	アメリカ	商業銀行		323,930,652	315,942,787	-
26	VERISIGN INC	株式	30,862	9,885.41	10,095.00	-	1.08%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		305,083,720	311,551,927	-
27	BROADCOM LTD	株式	16,488	16,692.41	17,682.87	-	1.01%
	シンガポール	半導体・半導体製造装置		275,224,541	291,555,200	-
28	LAFARGEHOLCIM LTD	株式	54,385	5,051.66	5,243.96	-	0.99%
	スイス	建設資材		274,734,823	285,192,808	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	34,453	8,522.01	8,177.63	-	0.98%
	スイス	医薬品		293,609,155	281,744,127	-
30	ELI LILLY & CO	株式	34,790	8,328.17	8,088.17	-	0.98%
	アメリカ	医薬品		289,737,340	281,387,448	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	6.57%
半導体・半導体製造装置		4.99%
石油・ガス・消耗燃料		4.75%
インターネットソフトウェア・サービス		3.98%
保険		3.77%
資本市場		3.76%
ソフトウェア		3.76%
ホテル・レストラン・レジャー		3.61%
商業銀行		3.53%
繊維・アパレル・贅沢品		3.46%
エネルギー設備・サービス		3.18%
タバコ		3.04%
各種金融サービス		3.02%
飲料		2.88%
インターネット販売・カタログ販売		2.88%
バイオテクノロジー		2.77%
各種電気通信サービス		2.65%
航空宇宙・防衛		2.60%
金属・鉱業		2.58%
情報技術サービス		2.56%
メディア		2.28%
パーソナル用品		2.24%
コングロマリット		2.12%
食品		1.97%
専門サービス		1.93%
コンピュータ・周辺機器		1.77%
電気設備		1.73%
化学		1.36%
建設関連製品		1.16%
陸運・鉄道		1.00%
建設資材		0.99%
家庭用品		0.96%
ヘルスケア機器・用品		0.93%
電力		0.90%
家庭用耐久財		0.87%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.79%
ヘルスケア・テクノロジー		0.63%
無線通信サービス		0.47%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.41%
総合公益事業		0.38%
消費者金融		0.37%
自動車		0.27%
専門小売り		0.26%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.24%
電子装置・機器・部品		0.22%
自動車部品		0.17%
機械		0.14%
合計		96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。