有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	297,044,315	2.4581	2.4967	-	97.89%
	日本			730,164,631	741,630,541	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.89%
合計	97.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	44,566	22,752.98	22,954.87	-	3.15%
	アメリカ	資本市場		1,014,009,654	1,023,006,887	-
2	NOVO NORDISK A/S-B	株式	132,989	5,891.23	6,571.39	-	2.69%
	デンマーク	医薬品		783,469,052	873,922,850	-
3	INCYTE CORP	株式	63,965	10,740.17	11,318.81	-	2.23%
	アメリカ	バイオテクノロジー		686,995,293	724,007,828	-
4	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	1,894,600	360.75	380.84	-	2.22%
	シンガポール	各種電気通信サービス		683,487,370	721,550,831	-
5	UNILEVER NV-CVA	株式	138,768	5,212.79	5,163.92	-	2.20%
	オランダ	食品		723,369,830	716,588,238	-
6	ASML HOLDING NV	株式	56,174	13,106.86	12,392.12	-	2.14%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		736,264,920	696,115,443	-
7	AIA GROUP LTD	株式	910,800	723.49	763.37	-	2.14%
	香港	保険		658,955,697	695,281,950	-
8	CME GROUP INC	株式	55,448	11,635.46	11,450.99	-	1.95%
	アメリカ	各種金融サービス		645,162,999	634,935,009	-
9	MICROSOFT CORP	株式	124,621	4,972.63	4,922.16	-	1.89%
	アメリカ	ソフトウェア		619,694,696	613,404,900	-
10	PERNOD-RICARD	株式	41,431	13,983.33	14,485.06	-	1.85%
	フランス	飲料		579,343,593	600,130,852	-
11	GILEAD SCIENCES INC	株式	49,292	11,970.13	12,099.91	-	1.83%
	アメリカ	バイオテクノロジー		590,031,830	596,429,123	-
12	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	70,680	8,036.93	7,902.37	-	1.72%
	アメリカ	医薬品		568,050,838	558,540,161	-
13	EATON CORP PLC	株式	66,369	8,008.12	8,149.92	-	1.66%
	アイルランド	電気設備		531,491,500	540,902,664	-
14	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	株式	50,826	9,229.05	9,518.66	-	1.49%
	ジャージィー	自動車部品		469,076,000	483,795,702	-
15	WELLS FARGO & CO	株式	70,636	6,651.19	6,581.71	-	1.43%
	アメリカ	商業銀行		469,813,775	464,905,731	-
16	APPLE INC	株式	28,664	14,851.81	15,185.88	-	1.34%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		425,712,290	435,288,147	-
17	VISA INC	株式	54,604	7,962.75	7,890.36	-	1.33%
	アメリカ	情報技術サービス		434,798,196	430,845,337	-
18	STARBUCKS CORP	株式	36,520	11,227.37	11,533.91	-	1.30%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		410,023,865	421,218,634	-
19	NIELSEN NV	株式	71,507	5,118.04	5,382.41	-	1.18%
	オランダ	専門サービス		365,975,707	384,880,299	-
20	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	70,320	5,520.70	5,463.18	-	1.18%
	イギリス	タバコ		388,215,790	384,171,352	-
21	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	11,646	32,889.49	32,976.59	-	1.18%
	スイス	医薬品		383,031,023	384,045,483	-
22	DANAHER CORP	株式	37,134	10,238.48	10,286.55	-	1.17%
	アメリカ	コングロマリット		380,195,864	381,980,821	-
23	NEWELL RUBBERMAID INC	株式	80,014	4,638.56	4,743.10	-	1.17%
	アメリカ	家庭用耐久財		371,149,899	379,515,195	-
24	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	30,621	12,089.34	12,176.45	-	1.15%
	スイス	医薬品		370,187,863	372,855,197	-
25	RECEPTOS INC	株式	19,174	17,955.80	19,233.20	-	1.13%
	アメリカ	バイオテクノロジー		344,284,536	368,777,539	-
26	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	株式	23,395	15,021.24	15,688.19	-	1.13%
	シンガポール	半導体・半導体製造装置		351,422,143	367,025,286	-
27	MARSH & MCLENNAN COS	株式	52,925	6,742.73	6,795.61	-	1.11%
	アメリカ	保険		356,859,445	359,657,844	-
28	SCHLUMBERGER LTD	株式	35,353	9,664.07	10,151.96	-	1.10%
	オランダ領キュラソー	エネルギー設備・サービス		341,653,916	358,902,298	-
29	CIE FINANC RICHEMONT	株式	35,642	10,340.96	9,955.19	-	1.09%
	スイス	繊維・アパレル・贅沢品		368,572,638	354,823,238	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	49,508	6,753.55	7,010.71	-	1.07%
	アメリカ	医薬品		334,354,951	347,086,616	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.40%
合計	97.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	7.96%
バイオテクノロジー		6.59%
石油・ガス・消耗燃料		6.18%
保険		5.54%
半導体・半導体製造装置		5.08%
資本市場		4.25%
商業銀行		4.10%
食品		3.95%
航空宇宙・防衛		3.21%
各種電気通信サービス		3.12%
ソフトウェア		3.11%
金属・鉱業		2.92%
電気設備		2.88%
エネルギー設備・サービス		2.52%
各種金融サービス		2.44%
繊維・アパレル・贅沢品		2.28%
ホテル・レストラン・レジャー		2.23%
化学		2.18%
家庭用耐久財		2.13%
インターネットソフトウェア・サービス		1.99%
情報技術サービス		1.99%
タバコ		1.99%
飲料		1.85%
コンピュータ・周辺機器		1.82%
コングロマリット		1.64%
自動車部品		1.49%
専門サービス		1.43%
自動車		1.36%
メディア		1.09%
インターネット販売・カタログ販売		1.02%
電力		0.89%
建設関連製品		0.67%
家庭用品		0.67%
建設資材		0.66%
総合公益事業		0.63%
機械		0.59%
消費者金融		0.53%
ヘルスケア機器・用品		0.51%
ヘルスケア・テクノロジー		0.43%
専門小売り		0.41%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.35%
電子装置・機器・部品		0.26%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.18%
パーソナル用品		0.15%
容器・包装		0.14%
合計		97.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。