有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18計算期間末 | (2006年 6月16日) | 236,994 | 238,812 | 0.3912 | 0.3942 |
| 第19計算期間末 | (2007年 6月18日) | 239,117 | 240,621 | 0.4770 | 0.4800 |
| 第20計算期間末 | (2008年 6月16日) | 211,541 | 213,218 | 0.3784 | 0.3814 |
| 第21計算期間末 | (2009年 6月16日) | 203,901 | 205,478 | 0.2585 | 0.2605 |
| 第22計算期間末 | (2010年 6月16日) | 205,293 | 206,828 | 0.2675 | 0.2695 |
| 第23計算期間末 | (2011年 6月16日) | 193,005 | 194,539 | 0.2516 | 0.2536 |
| 第24計算期間末 | (2012年 6月18日) | 187,222 | 188,818 | 0.2347 | 0.2367 |
| 第25計算期間末 | (2013年 6月17日) | 230,888 | 232,851 | 0.3529 | 0.3559 |
| 第26計算期間末 | (2014年 6月16日) | 237,211 | 239,554 | 0.4050 | 0.4090 |
| 第27計算期間末 | (2015年 6月16日) | 223,508 | 225,538 | 0.5504 | 0.5554 |
| 2014年 6月末日 | 239,698 | ― | 0.4115 | ― | |
| 7月末日 | 241,166 | ― | 0.4238 | ― | |
| 8月末日 | 237,415 | ― | 0.4185 | ― | |
| 9月末日 | 233,826 | ― | 0.4411 | ― | |
| 10月末日 | 246,670 | ― | 0.4475 | ― | |
| 11月末日 | 221,457 | ― | 0.4759 | ― | |
| 12月末日 | 219,637 | ― | 0.4760 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 228,246 | ― | 0.4819 | ― | |
| 2月末日 | 229,377 | ― | 0.5127 | ― | |
| 3月末日 | 229,044 | ― | 0.5266 | ― | |
| 4月末日 | 222,017 | ― | 0.5354 | ― | |
| 5月末日 | 229,712 | ― | 0.5639 | ― | |
| 6月末日 | 223,217 | ― | 0.5501 | ― | |
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