有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第24計算期間末 | (2012年 6月18日) | 187,222 | 188,818 | 0.2347 | 0.2367 |
| 第25計算期間末 | (2013年 6月17日) | 230,888 | 232,851 | 0.3529 | 0.3559 |
| 第26計算期間末 | (2014年 6月16日) | 237,211 | 239,554 | 0.4050 | 0.4090 |
| 第27計算期間末 | (2015年 6月16日) | 223,508 | 225,538 | 0.5504 | 0.5554 |
| 第28計算期間末 | (2016年 6月16日) | 219,860 | 222,479 | 0.4198 | 0.4248 |
| 第29計算期間末 | (2017年 6月16日) | 199,598 | 201,802 | 0.5435 | 0.5495 |
| 第30計算期間末 | (2018年 6月18日) | 208,511 | 210,868 | 0.6191 | 0.6261 |
| 第31計算期間末 | (2019年 6月17日) | 219,128 | 221,778 | 0.5788 | 0.5858 |
| 第32計算期間末 | (2020年 6月16日) | 199,517 | 202,090 | 0.6204 | 0.6284 |
| 第33計算期間末 | (2021年 6月16日) | 207,401 | 209,721 | 0.8045 | 0.8135 |
| 2020年 6月末日 | 198,677 | ― | 0.6131 | ― | |
| 7月末日 | 190,404 | ― | 0.5969 | ― | |
| 8月末日 | 197,875 | ― | 0.6361 | ― | |
| 9月末日 | 197,340 | ― | 0.6410 | ― | |
| 10月末日 | 191,974 | ― | 0.6350 | ― | |
| 11月末日 | 196,094 | ― | 0.7304 | ― | |
| 12月末日 | 198,181 | ― | 0.7589 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 195,730 | ― | 0.7646 | ― | |
| 2月末日 | 199,859 | ― | 0.8008 | ― | |
| 3月末日 | 204,553 | ― | 0.8109 | ― | |
| 4月末日 | 202,305 | ― | 0.8005 | ― | |
| 5月末日 | 207,096 | ― | 0.8018 | ― | |
| 6月末日 | 207,389 | ― | 0.7914 | ― | |
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