有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19計算期間末 | (2007年 6月18日) | 239,117 | 240,621 | 0.4770 | 0.4800 |
| 第20計算期間末 | (2008年 6月16日) | 211,541 | 213,218 | 0.3784 | 0.3814 |
| 第21計算期間末 | (2009年 6月16日) | 203,901 | 205,478 | 0.2585 | 0.2605 |
| 第22計算期間末 | (2010年 6月16日) | 205,293 | 206,828 | 0.2675 | 0.2695 |
| 第23計算期間末 | (2011年 6月16日) | 193,005 | 194,539 | 0.2516 | 0.2536 |
| 第24計算期間末 | (2012年 6月18日) | 187,222 | 188,818 | 0.2347 | 0.2367 |
| 第25計算期間末 | (2013年 6月17日) | 230,888 | 232,851 | 0.3529 | 0.3559 |
| 第26計算期間末 | (2014年 6月16日) | 237,211 | 239,554 | 0.4050 | 0.4090 |
| 第27計算期間末 | (2015年 6月16日) | 223,508 | 225,538 | 0.5504 | 0.5554 |
| 第28計算期間末 | (2016年 6月16日) | 219,860 | 222,479 | 0.4198 | 0.4248 |
| 2015年 6月末日 | 223,217 | ― | 0.5501 | ― | |
| 7月末日 | 232,590 | ― | 0.5594 | ― | |
| 8月末日 | 224,609 | ― | 0.5134 | ― | |
| 9月末日 | 220,574 | ― | 0.4754 | ― | |
| 10月末日 | 242,981 | ― | 0.5215 | ― | |
| 11月末日 | 240,484 | ― | 0.5395 | ― | |
| 12月末日 | 235,915 | ― | 0.5205 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 233,370 | ― | 0.4790 | ― | |
| 2月末日 | 221,645 | ― | 0.4383 | ― | |
| 3月末日 | 236,218 | ― | 0.4616 | ― | |
| 4月末日 | 235,739 | ― | 0.4588 | ― | |
| 5月末日 | 246,852 | ― | 0.4744 | ― | |
| 6月末日 | 227,765 | ― | 0.4241 | ― | |
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