有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/17-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第27計算期間末 | (2015年 6月16日) | 223,508 | 225,538 | 0.5504 | 0.5554 |
| 第28計算期間末 | (2016年 6月16日) | 219,860 | 222,479 | 0.4198 | 0.4248 |
| 第29計算期間末 | (2017年 6月16日) | 199,598 | 201,802 | 0.5435 | 0.5495 |
| 第30計算期間末 | (2018年 6月18日) | 208,511 | 210,868 | 0.6191 | 0.6261 |
| 第31計算期間末 | (2019年 6月17日) | 219,128 | 221,778 | 0.5788 | 0.5858 |
| 第32計算期間末 | (2020年 6月16日) | 199,517 | 202,090 | 0.6204 | 0.6284 |
| 第33計算期間末 | (2021年 6月16日) | 207,401 | 209,721 | 0.8045 | 0.8135 |
| 第34計算期間末 | (2022年 6月16日) | 216,059 | 218,735 | 0.7267 | 0.7357 |
| 第35計算期間末 | (2023年 6月16日) | 251,719 | 254,965 | 0.9304 | 0.9424 |
| 第36計算期間末 | (2024年 6月17日) | 285,882 | 289,415 | 1.0519 | 1.0649 |
| 2023年 6月末日 | 249,016 | ― | 0.9169 | ― | |
| 7月末日 | 249,427 | ― | 0.9160 | ― | |
| 8月末日 | 248,747 | ― | 0.9009 | ― | |
| 9月末日 | 246,034 | ― | 0.8856 | ― | |
| 10月末日 | 245,133 | ― | 0.8575 | ― | |
| 11月末日 | 257,001 | ― | 0.9302 | ― | |
| 12月末日 | 253,561 | ― | 0.9306 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 268,345 | ― | 1.0086 | ― | |
| 2月末日 | 288,326 | ― | 1.0890 | ― | |
| 3月末日 | 297,701 | ― | 1.1293 | ― | |
| 4月末日 | 291,558 | ― | 1.0739 | ― | |
| 5月末日 | 293,373 | ― | 1.0760 | ― | |
| 6月末日 | 298,222 | ― | 1.0936 | ― | |
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