有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自平成26年11月 8日至平成27年11月 9日	第29期自平成27年11月10日至平成28年11月 7日
営業収益
受取利息	33,985	5,680
有価証券売買等損益	2,279,288,359	△1,552,123,561
営業収益合計	2,279,322,344	△1,552,117,881
営業費用
支払利息	-	13,770
受託者報酬	11,216,203	9,144,917
委託者報酬	201,893,891	164,610,653
その他費用	686,872	560,357
営業費用合計	213,796,966	174,329,697
営業利益又は営業損失(△)	2,065,525,378	△1,726,447,578
経常利益又は経常損失(△)	2,065,525,378	△1,726,447,578
当期純利益又は当期純損失(△)	2,065,525,378	△1,726,447,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,436,961	△64,559,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,786,415,597	△6,512,055,163
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,608,952,504	398,367,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,608,952,504	398,367,254
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,061,284	175,172,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,061,284	175,172,622
分配金	9,619,203	9,233,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,512,055,163	△7,959,982,353