有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第35期自 2021年11月 9日至 2022年11月 7日	第36期自 2022年11月 8日至 2023年11月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	△245,058,620	1,703,131,343
営業収益合計	△245,058,620	1,703,131,343
営業費用
支払利息	7,711	5,870
受託者報酬	7,238,342	4,444,617
委託者報酬	119,327,276	39,113,710
その他費用	397,556	355,491
営業費用合計	126,970,885	43,919,688
営業利益又は営業損失(△)	△372,029,505	1,659,211,655
経常利益又は経常損失(△)	△372,029,505	1,659,211,655
当期純利益又は当期純損失(△)	△372,029,505	1,659,211,655
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,820,795	89,139,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,429,905,090	△1,614,238,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,685,834	305,863,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,685,834	305,863,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,800,503	5,054,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,800,503	5,054,788
分配金	5,009,591	4,077,291
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,614,238,060	252,565,098