有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自 2017年11月 8日至 2018年11月 7日	第32期自 2018年11月 8日至 2019年11月 7日
営業収益
受取利息	546	301
有価証券売買等損益	△764,359,107	505,843,198
営業収益合計	△764,358,561	505,843,499
営業費用
支払利息	27,642	17,285
受託者報酬	9,651,247	8,286,551
委託者報酬	173,724,741	149,160,125
その他費用	593,021	417,100
営業費用合計	183,996,651	157,881,061
営業利益又は営業損失(△)	△948,355,212	347,962,438
経常利益又は経常損失(△)	△948,355,212	347,962,438
当期純利益又は当期純損失(△)	△948,355,212	347,962,438
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,366,989	△18,808,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,853,731,505	△4,465,922,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	392,638,863	234,332,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	392,638,863	234,332,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,514,354	85,093,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,514,354	85,093,063
分配金	7,327,034	7,069,129
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,465,922,253	△3,956,980,623