有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29期自平成27年11月10日至平成28年11月 7日	第30期自平成28年11月 8日至平成29年11月 7日
営業収益
受取利息	5,680	374
有価証券売買等損益	△1,552,123,561	3,524,706,486
営業収益合計	△1,552,117,881	3,524,706,860
営業費用
支払利息	13,770	24,884
受託者報酬	9,144,917	9,940,028
委託者報酬	164,610,653	178,922,750
その他費用	560,357	608,711
営業費用合計	174,329,697	189,496,373
営業利益又は営業損失(△)	△1,726,447,578	3,335,210,487
経常利益又は経常損失(△)	△1,726,447,578	3,335,210,487
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,726,447,578	3,335,210,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,559,606	289,517,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,512,055,163	△7,959,982,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	398,367,254	1,180,501,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,367,254	1,180,501,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,172,622	111,919,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,172,622	111,919,972
分配金	9,233,850	8,023,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,959,982,353	△3,853,731,505