有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年12月19日-平成21年12月18日)

【提出】
2010年3月18日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年12月19日-平成21年12月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年12月18日2009年12月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,835,661207,406,896
株式2,088,347,9001,906,096,930
未収入金32,154,42229,559,288
未収配当金1,345,0001,908,000
流動資産合計2,166,682,9832,144,971,114
資産合計2,166,682,9832,144,971,114
負債の部
流動負債
未払金15,022,05075,602,574
未払解約金74,4661,872,692
未払受託者報酬1,335,0061,177,303
未払委託者報酬18,958,02716,718,576
その他未払費用106,75094,129
流動負債合計35,496,29995,465,274
負債合計35,496,29995,465,274
純資産の部
元本等
元本3,338,708,8952,858,121,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-1,207,522,211-808,615,963
（分配準備積立金）1,099,579,802966,333,049
元本等合計2,131,186,6842,049,505,840
純資産合計2,131,186,6842,049,505,840
負債純資産合計2,166,682,9832,144,971,114