日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年12月19日-平成21年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月18日 | 2009年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,835,661 | 207,406,896 |
| 株式 | 2,088,347,900 | 1,906,096,930 |
| 未収入金 | 32,154,422 | 29,559,288 |
| 未収配当金 | 1,345,000 | 1,908,000 |
| 流動資産合計 | 2,166,682,983 | 2,144,971,114 |
| 資産合計 | 2,166,682,983 | 2,144,971,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,022,050 | 75,602,574 |
| 未払解約金 | 74,466 | 1,872,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,006 | 1,177,303 |
| 未払委託者報酬 | 18,958,027 | 16,718,576 |
| その他未払費用 | 106,750 | 94,129 |
| 流動負債合計 | 35,496,299 | 95,465,274 |
| 負債合計 | 35,496,299 | 95,465,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,338,708,895 | 2,858,121,803 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,207,522,211 | -808,615,963 |
| （分配準備積立金） | 1,099,579,802 | 966,333,049 |
| 元本等合計 | 2,131,186,684 | 2,049,505,840 |
| 純資産合計 | 2,131,186,684 | 2,049,505,840 |
| 負債純資産合計 | 2,166,682,983 | 2,144,971,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
