有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年12月19日-平成22年12月20日)
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年12月19日-平成22年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,406,896 | 93,850,222 |
| 株式 | 1,906,096,930 | 1,664,653,250 |
| 未収入金 | 29,559,288 | 13,230,722 |
| 未収配当金 | 1,908,000 | 2,679,000 |
| 未収利息 | － | 197 |
| 流動資産合計 | 2,144,971,114 | 1,774,413,391 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,144,971,114 | 1,774,413,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,602,574 | 12,330,516 |
| 未払解約金 | 1,872,692 | 8,412,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,303 | 917,103 |
| 未払委託者報酬 | 16,718,576 | 13,023,649 |
| その他未払費用 | 94,129 | 73,312 |
| 流動負債合計 | 95,465,274 | 34,757,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,465,274 | 34,757,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,858,121,803 | 2,350,827,647 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -808,615,963 | -611,171,684 |
| （分配準備積立金） | 966,333,049 | 804,317,517 |
| 元本等合計 | 2,049,505,840 | 1,739,655,963 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,049,505,840 | 1,739,655,963 |
| 負債純資産合計 | 2,144,971,114 | 1,774,413,391 |
