有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,850,222 | 76,905,885 |
| 株式 | 1,664,653,250 | 1,485,216,400 |
| 未収入金 | 13,230,722 | － |
| 未収配当金 | 2,679,000 | 1,314,800 |
| 未収利息 | 197 | 144 |
| 流動資産合計 | 1,774,413,391 | 1,563,437,229 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,774,413,391 | 1,563,437,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,330,516 | 10,547,778 |
| 未払解約金 | 8,412,848 | 295,968 |
| 未払受託者報酬 | 917,103 | 868,391 |
| 未払委託者報酬 | 13,023,649 | 12,331,995 |
| その他未払費用 | 73,312 | 69,417 |
| 流動負債合計 | 34,757,428 | 24,113,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,757,428 | 24,113,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,350,827,647 | 2,106,547,325 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -611,171,684 | -567,223,645 |
| （分配準備積立金） | 804,317,517 | 718,077,083 |
| 元本等合計 | 1,739,655,963 | 1,539,323,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,739,655,963 | 1,539,323,680 |
| 負債純資産合計 | 1,774,413,391 | 1,563,437,229 |
