有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年12月20日-平成24年12月18日)
- 【提出】
- 2013年3月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年12月20日-平成24年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,905,885 | 72,607,430 |
| 株式 | 1,485,216,400 | 1,466,132,530 |
| 未収入金 | － | 25,231,392 |
| 未収配当金 | 1,314,800 | 1,708,500 |
| 未収利息 | 144 | 120 |
| 流動資産合計 | 1,563,437,229 | 1,565,679,972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,563,437,229 | 1,565,679,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,547,778 | 16,027,180 |
| 未払解約金 | 295,968 | 1,675,086 |
| 未払受託者報酬 | 868,391 | 755,381 |
| 未払委託者報酬 | 12,331,995 | 10,727,257 |
| その他未払費用 | 69,417 | 36,950 |
| 流動負債合計 | 24,113,549 | 29,221,854 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,113,549 | 29,221,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,106,547,325 | 1,821,764,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,223,645 | -285,306,488 |
| （分配準備積立金） | 718,077,083 | 639,975,908 |
| 元本等合計 | 1,539,323,680 | 1,536,458,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,539,323,680 | 1,536,458,118 |
| 負債純資産合計 | 1,563,437,229 | 1,565,679,972 |
