有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年12月19日-平成25年12月18日)
- 【提出】
- 2014年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年12月19日-平成25年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,607,430 | 1,878,821,997 |
| 株式 | 1,466,132,530 | 19,702,087,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,647,399 |
| 未収入金 | 25,231,392 | 739,318,804 |
| 未収配当金 | 1,708,500 | 16,067,000 |
| 未収利息 | 120 | 2,958 |
| 前払金 | － | 1,190,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 46,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,565,679,972 | 22,403,335,758 |
| 資産合計 | 1,565,679,972 | 22,403,335,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,027,180 | 213,512,252 |
| 未払解約金 | 1,675,086 | 95,762,979 |
| 未払受託者報酬 | 755,381 | 11,305,458 |
| 未払委託者報酬 | 10,727,257 | 160,538,332 |
| その他未払費用 | 36,950 | 553,902 |
| 流動負債合計 | 29,221,854 | 481,672,923 |
| 負債合計 | 29,221,854 | 481,672,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,764,606 | 10,803,398,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -285,306,488 | 11,118,264,594 |
| （分配準備積立金） | 639,975,908 | 1,873,116,074 |
| 元本等合計 | 1,536,458,118 | 21,921,662,835 |
| 純資産合計 | 1,536,458,118 | 21,921,662,835 |
| 負債純資産合計 | 1,565,679,972 | 22,403,335,758 |
