有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
個別決算
勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年12月18日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 1,751,379,565 | 925,404,458 |
株式 | 11,183,118,800 | 9,727,795,900 |
派生商品評価勘定 | 7,241,676 | - |
未収入金 | 175,235,147 | 107,723,429 |
未収配当金 | 8,320,000 | 1,797,000 |
未収利息 | 2,664 | 1,510 |
前払金 | 24,984,000 | - |
差入委託証拠金 | 54,000,000 | 25,200,000 |
流動資産計 | 13,204,281,852 | 10,787,922,297 |
資産の部合計 | 13,204,281,852 | 10,787,922,297 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | - | 4,113,900 |
前受金 | - | 9,555,000 |
未払金 | 342,336,721 | 13,196,145 |
未払収益分配金 | - | 81,448,673 |
未払解約金 | 47,498,714 | 21,560,389 |
未払受託者報酬 | 7,702,099 | 6,117,199 |
未払委託者報酬 | 109,370,674 | 86,865,146 |
その他未払費用 | 377,345 | 299,682 |
流動負債計 | 507,285,553 | 223,156,134 |
負債の部合計 | 507,285,553 | 223,156,134 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 5,513,159,650 | 4,072,433,738 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,183,836,649 | 6,492,332,425 |
(分配準備積立金) | 1,856,275,585 | 1,885,349,756 |
元本等合計 | 12,696,996,299 | 10,564,766,163 |
純資産の部合計 | 12,696,996,299 | 10,564,766,163 |
負債・純資産合計 | 13,204,281,852 | 10,787,922,297 |