有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 925,404,458 | 1,425,955,287 |
| 株式 | 9,727,795,900 | 7,570,698,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,561,100 |
| 未収入金 | 107,723,429 | 81,766,357 |
| 未収配当金 | 1,797,000 | 4,041,100 |
| 未収利息 | 1,510 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,200,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 10,787,922,297 | 9,119,022,444 |
| 資産の部合計 | 10,787,922,297 | 9,119,022,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,113,900 | － |
| 前受金 | 9,555,000 | 15,630,000 |
| 未払金 | 13,196,145 | 61,016,465 |
| 未払収益分配金 | 81,448,673 | 61,044,006 |
| 未払解約金 | 21,560,389 | 74,491,971 |
| 未払受託者報酬 | 6,117,199 | 4,834,873 |
| 未払委託者報酬 | 86,865,146 | 68,656,065 |
| 未払利息 | － | 1,768 |
| その他未払費用 | 299,682 | 236,851 |
| 流動負債計 | 223,156,134 | 285,911,999 |
| 負債の部合計 | 223,156,134 | 285,911,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,072,433,738 | 3,052,200,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,492,332,425 | 5,780,910,115 |
| （分配準備積立金） | 1,885,349,756 | 1,754,242,804 |
| 元本等合計 | 10,564,766,163 | 8,833,110,445 |
| 純資産の部合計 | 10,564,766,163 | 8,833,110,445 |
| 負債・純資産合計 | 10,787,922,297 | 9,119,022,444 |