日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,611,732,302 |
| コール・ローン | 1,424,964,780 | 604,515,679 |
| 株式 | 11,638,256,400 | 20,818,198,500 |
| 派生商品評価勘定 | 18,965,960 | － |
| 未収入金 | 50,473,366 | 222,497,061 |
| 未収配当金 | 7,338,000 | 37,910,100 |
| 差入委託証拠金 | 16,380,000 | 40,260,000 |
| 流動資産計 | 13,156,378,506 | 24,335,113,642 |
| 資産の部合計 | 13,156,378,506 | 24,335,113,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,962,940 |
| 前受金 | 9,620,000 | 4,880,000 |
| 未払金 | 4,620,000 | 260,597,416 |
| 未払収益分配金 | 56,665,397 | － |
| 未払解約金 | 71,021,485 | 64,326,478 |
| 未払受託者報酬 | 6,098,904 | 10,002,717 |
| 未払委託者報酬 | 86,605,356 | 142,039,473 |
| 未払利息 | 1,530 | 662 |
| その他未払費用 | 298,788 | 490,075 |
| 流動負債計 | 234,931,460 | 490,299,761 |
| 負債の部合計 | 234,931,460 | 490,299,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,833,269,711 | 4,825,289,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,177,335 | 19,019,524,699 |
| （分配準備積立金） | 3,900,944,559 | 3,053,322,616 |
| 元本等合計 | 12,921,447,046 | 23,844,813,881 |
| 純資産の部合計 | 12,921,447,046 | 23,844,813,881 |
| 負債・純資産合計 | 13,156,378,506 | 24,335,113,642 |
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