日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 674,947,587 | 596,272,332 |
| コール・ローン | 2,418,054,935 | 1,218,333,296 |
| 株式 | 17,812,643,900 | 17,135,328,400 |
| 未収入金 | 656,078,510 | 94,299,699 |
| 未収配当金 | 7,542,500 | 57,148,450 |
| 前払金 | 14,280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 65,520,000 | 25,080,000 |
| 流動資産計 | 21,649,067,432 | 19,126,462,177 |
| 資産の部合計 | 21,649,067,432 | 19,126,462,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,245,360 | 4,200,520 |
| 前受金 | － | 1,900,000 |
| 未払金 | 519,996,572 | 85,606,672 |
| 未払収益分配金 | 96,689,547 | － |
| 未払解約金 | 29,516,797 | 45,512,185 |
| 未払受託者報酬 | 12,830,327 | 10,927,282 |
| 未払委託者報酬 | 182,191,530 | 155,168,191 |
| 未払利息 | 3,801 | 1,668 |
| その他未払費用 | 628,625 | 437,037 |
| 流動負債計 | 888,102,559 | 303,753,555 |
| 負債の部合計 | 888,102,559 | 303,753,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,834,477,064 | 4,346,245,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,926,487,809 | 14,476,463,190 |
| （分配準備積立金） | 2,553,986,623 | 2,203,793,355 |
| 元本等合計 | 20,760,964,873 | 18,822,708,622 |
| 純資産の部合計 | 20,760,964,873 | 18,822,708,622 |
| 負債・純資産合計 | 21,649,067,432 | 19,126,462,177 |
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