有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【提出】
- 2019年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 674,947,587 |
| コール・ローン | 1,424,964,780 | 2,418,054,935 |
| 株式 | 11,638,256,400 | 17,812,643,900 |
| 派生商品評価勘定 | 18,965,960 | － |
| 未収入金 | 50,473,366 | 656,078,510 |
| 未収配当金 | 7,338,000 | 7,542,500 |
| 前払金 | － | 14,280,000 |
| 差入委託証拠金 | 16,380,000 | 65,520,000 |
| 流動資産計 | 13,156,378,506 | 21,649,067,432 |
| 資産の部合計 | 13,156,378,506 | 21,649,067,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,245,360 |
| 前受金 | 9,620,000 | － |
| 未払金 | 4,620,000 | 519,996,572 |
| 未払収益分配金 | 56,665,397 | 96,689,547 |
| 未払解約金 | 71,021,485 | 29,516,797 |
| 未払受託者報酬 | 6,098,904 | 12,830,327 |
| 未払委託者報酬 | 86,605,356 | 182,191,530 |
| 未払利息 | 1,530 | 3,801 |
| その他未払費用 | 298,788 | 628,625 |
| 流動負債計 | 234,931,460 | 888,102,559 |
| 負債の部合計 | 234,931,460 | 888,102,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,833,269,711 | 4,834,477,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,088,177,335 | 15,926,487,809 |
| （分配準備積立金） | 3,900,944,559 | 2,553,986,623 |
| 元本等合計 | 12,921,447,046 | 20,760,964,873 |
| 純資産の部合計 | 12,921,447,046 | 20,760,964,873 |
| 負債・純資産合計 | 13,156,378,506 | 21,649,067,432 |
