日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 674,947,587 | － |
| コール・ローン | 2,418,054,935 | 1,751,525,878 |
| 株式 | 17,812,643,900 | 15,755,639,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,079,100 |
| 未収入金 | 656,078,510 | 175,595,577 |
| 未収配当金 | 7,542,500 | 10,416,000 |
| 前払金 | 14,280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 65,520,000 | 27,360,000 |
| 流動資産計 | 21,649,067,432 | 17,737,615,855 |
| 資産の部合計 | 21,649,067,432 | 17,737,615,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,245,360 | － |
| 前受金 | － | 24,700,000 |
| 未払金 | 519,996,572 | 97,672,948 |
| 未払収益分配金 | 96,689,547 | 75,332,278 |
| 未払解約金 | 29,516,797 | 89,893,704 |
| 未払受託者報酬 | 12,830,327 | 9,333,027 |
| 未払委託者報酬 | 182,191,530 | 132,529,857 |
| 未払利息 | 3,801 | 2,461 |
| その他未払費用 | 628,625 | 373,264 |
| 流動負債計 | 888,102,559 | 429,837,539 |
| 負債の部合計 | 888,102,559 | 429,837,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,834,477,064 | 3,766,613,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,926,487,809 | 13,541,164,795 |
| （分配準備積立金） | 2,553,986,623 | 1,887,961,234 |
| 元本等合計 | 20,760,964,873 | 17,307,778,316 |
| 純資産の部合計 | 20,760,964,873 | 17,307,778,316 |
| 負債・純資産合計 | 21,649,067,432 | 17,737,615,855 |
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