有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,017,947,927 | 1,137,645,681 |
| 株式 | 12,667,670,100 | 11,752,751,900 |
| 未収入金 | 34,274,985 | 77,007,392 |
| 未収配当金 | 416,500 | 280,800 |
| 流動資産計 | 13,720,309,512 | 12,967,685,773 |
| 資産の部合計 | 13,720,309,512 | 12,967,685,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,490,000 | 329,827,010 |
| 未払収益分配金 | 45,671,539 | 40,141,727 |
| 未払解約金 | 70,401,524 | 70,149,718 |
| 未払受託者報酬 | 7,961,559 | 7,578,482 |
| 未払委託者報酬 | 113,055,060 | 107,615,298 |
| 未払利息 | 306 | 601 |
| その他未払費用 | 318,406 | 303,077 |
| 流動負債計 | 245,898,394 | 555,615,913 |
| 負債の部合計 | 245,898,394 | 555,615,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,283,576,462 | 2,007,085,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,190,834,656 | 10,404,984,145 |
| （分配準備積立金） | 3,284,558,215 | 1,976,511,228 |
| 元本等合計 | 13,474,411,118 | 12,412,069,860 |
| 純資産の部合計 | 13,474,411,118 | 12,412,069,860 |
| 負債・純資産合計 | 13,720,309,512 | 12,967,685,773 |
