日本新興株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,137,645,681 | 548,983,292 |
| 株式 | 11,752,751,900 | 12,704,877,800 |
| 未収入金 | 77,007,392 | 173,637,847 |
| 未収配当金 | 280,800 | 5,234,000 |
| 流動資産計 | 12,967,685,773 | 13,432,732,939 |
| 資産の部合計 | 12,967,685,773 | 13,432,732,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 329,827,010 | 140,126,058 |
| 未払収益分配金 | 40,141,727 | 44,189,712 |
| 未払解約金 | 70,149,718 | 132,572,784 |
| 未払受託者報酬 | 7,578,482 | 6,846,884 |
| 未払委託者報酬 | 107,615,298 | 97,226,614 |
| 未払利息 | 601 | 962 |
| その他未払費用 | 303,077 | 273,812 |
| 流動負債計 | 555,615,913 | 421,236,826 |
| 負債の部合計 | 555,615,913 | 421,236,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,085,715 | 2,209,484,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,404,984,145 | 10,802,011,353 |
| （分配準備積立金） | 1,976,511,228 | 1,432,616,652 |
| 元本等合計 | 12,412,069,860 | 13,011,496,113 |
| 純資産の部合計 | 12,412,069,860 | 13,011,496,113 |
| 負債・純資産合計 | 12,967,685,773 | 13,432,732,939 |
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