有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成24年12月19日至平成25年12月18日	第18期自平成25年12月19日至平成26年12月18日
営業収益
受取配当金	101,404,629	216,849,540
受取利息	859,404	1,093,524
有価証券売買等損益	3,636,926,527	2,415,075,330
派生商品取引等損益	54,646,016	112,677,532
その他収益	10,029	35,096
営業収益合計	3,793,846,605	2,745,731,022
営業費用
受託者報酬	13,924,123	18,810,168
委託者報酬	197,724,216	267,106,006
その他費用	682,157	914,941
営業費用合計	212,330,496	286,831,115
営業利益又は営業損失(△)	3,581,516,109	2,458,899,907
経常利益又は経常損失(△)	3,581,516,109	2,458,899,907
当期純利益又は当期純損失(△)	3,581,516,109	2,458,899,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	901,692,314	1,253,624,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△285,306,488	11,118,264,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,810,988,542	3,523,038,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,810,988,542	3,523,038,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,241,255	8,662,741,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,087,241,255	8,662,741,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,118,264,594	7,183,836,649