有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成26年12月19日至平成27年12月18日	第20期自平成27年12月19日至平成28年12月19日
営業収益
受取配当金	122,266,750	90,374,850
受取利息	671,754	73,107
有価証券売買等損益	1,600,192,311	1,268,453,148
派生商品取引等損益	92,878,096	△50,172,880
その他収益	11,623	74,286
営業収益合計	1,816,020,534	1,308,802,511
営業費用
支払利息	-	206,601
受託者報酬	12,884,060	10,312,578
委託者報酬	182,955,361	146,440,287
その他費用	631,202	507,005
営業費用合計	196,470,623	157,466,471
営業利益又は営業損失(△)	1,619,549,911	1,151,336,040
経常利益又は経常損失(△)	1,619,549,911	1,151,336,040
当期純利益又は当期純損失(△)	1,619,549,911	1,151,336,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	651,043,843	340,811,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,183,836,649	6,492,332,425
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,348,901,969	2,067,899,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,348,901,969	2,067,899,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,927,463,588	3,528,802,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,927,463,588	3,528,802,248
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	81,448,673	61,044,006
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,492,332,425	5,780,910,115