有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2021/12/21-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2020年12月19日至 2021年12月20日	第26期自 2021年12月21日至 2022年12月19日
営業収益
受取配当金	76,596,800	95,092,100
有価証券売買等損益	809,906,145	△378,924,060
その他収益	30,689	8,627
営業収益合計	886,533,634	△283,823,333
営業費用
支払利息	99,477	209,183
受託者報酬	14,710,038	13,060,180
委託者報酬	208,884,213	185,456,378
その他費用	588,278	522,289
営業費用合計	224,282,006	199,248,030
営業利益又は営業損失(△)	662,251,628	△483,071,363
経常利益又は経常損失(△)	662,251,628	△483,071,363
当期純利益又は当期純損失(△)	662,251,628	△483,071,363
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	437,766,090	△284,042,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,190,834,656	10,404,984,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,371,581,238	3,807,992,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,371,581,238	3,807,992,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,341,775,560	3,167,746,767
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,341,775,560	3,167,746,767
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	40,141,727	44,189,712
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,404,984,145	10,802,011,353