有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成25年12月19日至平成26年12月18日	第19期自平成26年12月19日至平成27年12月18日
営業収益
受取配当金	216,849,540	122,266,750
受取利息	1,093,524	671,754
有価証券売買等損益	2,415,075,330	1,600,192,311
派生商品取引等損益	112,677,532	92,878,096
その他収益	35,096	11,623
営業収益合計	2,745,731,022	1,816,020,534
営業費用
受託者報酬	18,810,168	12,884,060
委託者報酬	267,106,006	182,955,361
その他費用	914,941	631,202
営業費用合計	286,831,115	196,470,623
営業利益又は営業損失(△)	2,458,899,907	1,619,549,911
経常利益又は経常損失(△)	2,458,899,907	1,619,549,911
当期純利益又は当期純損失(△)	2,458,899,907	1,619,549,911
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,253,624,811	651,043,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,118,264,594	7,183,836,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,523,038,463	2,348,901,969
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,523,038,463	2,348,901,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,662,741,504	3,927,463,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,662,741,504	3,927,463,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	81,448,673
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,183,836,649	6,492,332,425