負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,342,106,072	99.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	120,991,104	0.36
合計(純資産総額)		33,463,097,176	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,342,106,07299.64コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―120,991,1040.36合計(純資産総額)33,463,097,176100.00

2019/11/20 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)

第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。

(貸借対照表関係)
e>第59期

2019/11/20 9:09

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	33,512,472,672	円
Ⅱ 負債総額	49,375,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,463,097,176	円

e border="0">Ⅰ 資産総額33,512,472,672円Ⅱ 負債総額49,375,496円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,463,097,176円Ⅳ 発行済口数27,472,389,638口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2181円

2019/11/20 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	※3	3,804		354
流動負債合計		19,813		16,431
固定負債
退職給付引当金		1,316		1,405

2019/11/20 9:09

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2019/11/20 9:09

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,031,004,615	円
Ⅱ 負債総額	243,375,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,787,629,169	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,031,004,615円Ⅱ 負債総額243,375,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,787,629,169円Ⅳ 発行済口数13,746,674,940口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4579円

2019/11/20 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月20日現在	2019年 8月20日現在
資産合計	40,804,918,326	33,799,509,411
負債の部
流動負債
未払金	600,790,140	66,332,127

注記表

2019/11/20 9:09

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,240,028,420	98.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	547,600,749	1.62
合計(純資産総額)		33,787,629,169	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本33,240,028,42098.38コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―547,600,7491.62合計(純資産総額)33,787,629,169100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/11/20 9:09