負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,202,237,378	99.62
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	132,005,370	0.38
合計(純資産総額)		34,334,242,748	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本34,202,237,37899.62コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―132,005,3700.38合計(純資産総額)34,334,242,748100.00

2020/11/20 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2020/11/20 9:02

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	34,423,031,682	円
Ⅱ 負債総額	88,788,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,334,242,748	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,423,031,682円Ⅱ 負債総額88,788,934円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,334,242,748円Ⅳ 発行済口数24,533,989,656口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3995円

2020/11/20 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2020/11/20 9:02

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/11/20 9:02

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,796,696,837	円
Ⅱ 負債総額	125,473,069	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,671,223,768	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,796,696,837円Ⅱ 負債総額125,473,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,671,223,768円Ⅳ 発行済口数11,968,892,275口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8968円

2020/11/20 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月20日現在	2020年 8月20日現在
資産合計	33,799,509,411	35,106,035,954
負債の部
流動負債
未払金	66,332,127	434,290,817

注記表

2020/11/20 9:02

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,197,145,580	98.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	474,078,188	1.37
合計(純資産総額)		34,671,223,768	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本34,197,145,58098.63コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―474,078,1881.37合計(純資産総額)34,671,223,768100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/11/20 9:02