負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,031,766,772	99.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	136,230,419	0.40
合計(純資産総額)		34,167,997,191	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本34,031,766,77299.60コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―136,230,4190.40合計(純資産総額)34,167,997,191100.00

2022/11/22 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	257百万円
(流動負債)
未払費用	1,247百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2022/11/22 9:03

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	34,202,085,190	円
Ⅱ 負債総額	34,087,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,167,997,191	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,202,085,190円Ⅱ 負債総額34,087,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,167,997,191円Ⅳ 発行済口数20,433,133,614口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6722円

2022/11/22 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		844		651
流動負債合計		20,938		35,083
固定負債
退職給付引当金		1,456		1,395

2022/11/22 9:03

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/11/22 9:03

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	34,539,378,590	円
Ⅱ 負債総額	468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,539,378,122	円

e border="0">Ⅰ 資産総額34,539,378,590円Ⅱ 負債総額468円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,539,378,122円Ⅳ 発行済口数9,516,596,991口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6294円

2022/11/22 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 8月20日現在	2022年 8月22日現在
資産合計	37,053,543,254	35,466,473,993
負債の部
流動負債
未払金	365,872,920	255,503,285

注記表

2022/11/22 9:03

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	33,923,088,190	98.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	616,289,932	1.78
合計(純資産総額)		34,539,378,122	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本33,923,088,19098.22コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―616,289,9321.78合計(純資産総額)34,539,378,122100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/11/22 9:03