負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,339,611,145	99.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	154,864,216	0.41
合計(純資産総額)		37,494,475,361	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本37,339,611,14599.59コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―154,864,2160.41合計(純資産総額)37,494,475,361100.00

2023/11/21 9:33

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	233百万円
(流動負債)
未払費用	2,314百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2023/11/21 9:33

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	37,517,924,371	円
Ⅱ 負債総額	23,449,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,494,475,361	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,517,924,371円Ⅱ 負債総額23,449,010円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,494,475,361円Ⅳ 発行済口数19,177,251,266口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9552円

2023/11/21 9:33

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		651		433
流動負債合計		35,083		15,648
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,424

2023/11/21 9:33

#5 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2023/11/21 9:33

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	38,121,116,249	円
Ⅱ 負債総額	210,273,807	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,910,842,442	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,121,116,249円Ⅱ 負債総額210,273,807円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,910,842,442円Ⅳ 発行済口数8,732,135,424口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3415円

2023/11/21 9:33

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 8月22日現在	2023年 8月21日現在
資産合計	35,466,473,993	36,703,468,398
負債の部
流動負債
未払金	255,503,285	152,173,159

注記表

2023/11/21 9:33

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,489,417,660	98.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	421,424,782	1.11
合計(純資産総額)		37,910,842,442	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本37,489,417,66098.89コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―421,424,7821.11合計(純資産総額)37,910,842,442100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/11/21 9:33