流動負債

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	263百万円
(流動負債)
未払費用	1,778百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	248百万円
(流動負債)
未払費用	1,873百万円

※4 消費税等の取扱い

2024/11/20 9:30

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		433		451

2024/11/20 9:30

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月21日現在	2024年 8月20日現在
負債の部
流動負債
未払金	152,173,159	145,057,231

注記表

2024/11/20 9:30